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【財訊快報／編輯部】施羅德投信旗下各基金5/11淨值漲跌一覽表(單位：元)：

基金名稱 淨 值 漲 跌

新紀元貨幣市場基金 11.6391 0.0001

*全球策略高收益債券累積 10.813 0.0639

*全球策略高收益債券分配 6.413 0.0379

*全球策略高收益債券人民幣配息 10.3806 0.0455

*中國高收益債券基金累積 11.8825 0.024

*中國高收益債券基金分配 8.7273 0.0201

*中國高收益債券基金美元累積 0.449 0.0013

*中國高收益債券基金美元分配 0.308 0.001

*中國高收益債券基金人民幣累積 2.6227 0.0027

*中國高收益債券基金人民幣分配 1.9552 0.0021

*中國債券基金美元累積 11.0332 0.0359

*中國債券基金美元分配 9.1033 0.0296

*中國債券基金人民幣累積 11.5961 0.0174

*中國債券基金人民幣分配 9.591 0.0136

*四年到期主權債券基金-配息型 10.0182 0.0257

*四年到期主權債券(美元)-累積 10.5976 0.021

*四年到期主權債券(美元)-配息 10.1158 0.0201

*六年到期新興市場主權債券-累積 9.9689 0.0382

*六年到期新興市場主權(USD)-累積 10.1174 0.0348

*四年到期新興市場主權債券-累積 9.8968 0.0365

*四年到期新興市場主權債券-配息 9.7637 0.0349

*四年到期新興市場主權(USD)-累積 10.0414 0.029

*四年到期新興市場主權(USD)-配息 9.8152 0.0284

樂活中小基金-A類型 19.49 0.14

樂活中小基金-I類型 4425.26 31.97

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金-累積 9.7394 0.0421

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金-配息 9.6751 0.0418

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金(美元)-累積 9.8971 0.0335

*2021到期新興市場美元

優選主權債券基金(美元)-配息 9.7468 0.0329

*2024年到期新興市場

主權債券基金(美元)-累積 9.613 0.042

*2024年到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-累積 9.6675 0.0441

*2022到期新興市場

主權債券基金(新台幣)-累積 9.8196 0.0383

*2022到期新興市場

主權債券基金(新台幣)-配息 10 0

*2022到期新興市場

主權債券基金(美元)-累積 9.786 0.0304

*2022到期新興市場

主權債券基金(美元)-配息 9.7859 0.0305

*2022到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-累積 9.8007 0.0323

*2022到期新興市場

主權債券基金(人民幣)-配息 9.8005 0.0324

註：「*」表海外型基金為前一日淨值